Patrimônio líquido
R$ 680.007.948,92
classe
R$ 680.007.948,92
R$ 39,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
ZIGURATE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
97.520.940/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZIGURATE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
97.520.940/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 680.007.948,92 | R$ 39,390844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 678.433.433,95 | R$ 39,299637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 678.831.582,91 | R$ 39,322700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 677.967.738,58 | R$ 39,272660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 678.338.681,62 | R$ 39,294148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 677.851.832,03 | R$ 39,265946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 677.530.963,69 | R$ 39,247359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 678.718.253,67 | R$ 39,316136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 679.438.557,95 | R$ 39,357861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 679.160.214,98 | R$ 39,341737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 680.393.572,55 | R$ 39,413182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 679.968.872,66 | R$ 39,388580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 679.064.996,48 | R$ 39,336221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 677.363.184,83 | R$ 39,237640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 676.138.824,57 | R$ 39,166717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 673.383.645,95 | R$ 39,007118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 675.170.953,90 | R$ 39,110651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 675.012.394,33 | R$ 39,101466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 674.288.301,23 | R$ 39,059522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 674.288.590,37 | R$ 39,059538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 674.550.406,09 | R$ 39,074704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 673.971.323,31 | R$ 39,041160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |