Patrimônio líquido
R$ 317.060.376,62
classe
R$ 317.060.376,62
R$ 40,16
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
16,22%
Fundo/Casca
PREV SB 20 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.204/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 20 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.204/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 317.060.376,62 | R$ 40,155218 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 317.008.922,93 | R$ 40,148702 | R$ 0,00 | R$ 200.611,21 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 316.665.185,03 | R$ 40,079804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 316.676.329,82 | R$ 40,081215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 316.685.456,84 | R$ 40,082370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 316.668.644,12 | R$ 40,080242 | R$ 8.828,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 316.468.254,34 | R$ 40,055996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 316.490.278,46 | R$ 40,058783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 316.398.805,87 | R$ 40,047205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 317.413.308,66 | R$ 40,175613 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 318.120.417,28 | R$ 40,263337 | R$ 0,00 | R$ 20.923,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 318.802.454,84 | R$ 40,347007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 318.756.446,73 | R$ 40,341184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 318.300.746,16 | R$ 40,277932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 317.932.958,15 | R$ 40,231392 | R$ 155.445,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 317.315.708,67 | R$ 40,172926 | R$ 0,00 | R$ 4.554.824,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 320.514.011,41 | R$ 40,003618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 321.413.837,20 | R$ 40,115926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 320.895.544,38 | R$ 40,051237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 320.150.838,56 | R$ 39,958290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 320.754.281,34 | R$ 40,033606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 321.068.395,87 | R$ 40,072811 | R$ 0,00 | R$ 2.748,86 | 1 |