Patrimônio líquido
R$ 144.206.206,19
classe
R$ 144.206.206,19
R$ 41,13
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
18,03%
Fundo/Casca
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 144.206.206,19 | R$ 41,129816 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 144.217.546,43 | R$ 41,133051 | R$ 0,00 | R$ 175.345,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.976.050,58 | R$ 41,014306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.086.277,98 | R$ 41,045706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.180.011,33 | R$ 41,072408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.175.389,83 | R$ 41,071091 | R$ 18.330,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 144.084.820,68 | R$ 41,050510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 144.116.573,05 | R$ 41,059556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 144.086.173,56 | R$ 41,050895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 145.157.376,76 | R$ 41,356087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.870.050,58 | R$ 41,559131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.538.784,87 | R$ 41,749657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 146.618.884,17 | R$ 41,772478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.214.492,81 | R$ 41,657265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.982.706,77 | R$ 41,591227 | R$ 126.835,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 145.484.735,01 | R$ 41,485397 | R$ 0,00 | R$ 5.198.673,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.563.145,12 | R$ 41,176972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 150.473.599,11 | R$ 41,427633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.083.042,43 | R$ 41,320107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 149.505.975,17 | R$ 41,161232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.168.904,41 | R$ 41,343746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 150.372.585,98 | R$ 41,399823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |