Patrimônio líquido
R$ 149.505.975,17
classe
R$ 149.505.975,17
R$ 41,16
27/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
19,18%
Fundo/Casca
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 149.505.975,17 | R$ 41,161232 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 150.168.904,41 | R$ 41,343746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 150.372.585,98 | R$ 41,399823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.372.244,37 | R$ 41,124414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 149.289.169,90 | R$ 41,101542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 149.387.156,31 | R$ 41,128519 | R$ 0,00 | R$ 243.066,79 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 149.768.843,54 | R$ 41,166622 | R$ 0,00 | R$ 16.226,01 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 150.379.004,27 | R$ 41,329857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 150.473.532,41 | R$ 41,355837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 150.171.309,42 | R$ 41,272775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 150.887.124,34 | R$ 41,469508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 149.287.867,19 | R$ 41,029971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 148.639.070,61 | R$ 40,851658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 149.060.855,13 | R$ 40,967580 | R$ 8.598,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 149.096.647,22 | R$ 40,979781 | R$ 1.023.148,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 148.490.793,32 | R$ 41,095269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 148.119.466,25 | R$ 40,992503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 148.107.455,83 | R$ 40,989179 | R$ 0,00 | R$ 1.070,50 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 147.855.686,72 | R$ 40,919205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 147.943.368,66 | R$ 40,943471 | R$ 0,00 | R$ 1.020.222,23 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 148.802.890,31 | R$ 40,899302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 148.428.168,04 | R$ 40,796307 | R$ 0,00 | R$ 51.186,05 | 1 |