Patrimônio líquido
R$ 146.460.071,29
classe
R$ 146.460.071,29
R$ 42,78
18/09/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
18,72%
Fundo/Casca
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 146.460.071,29 | R$ 42,784608 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 146.112.625,94 | R$ 42,683110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 146.385.379,04 | R$ 42,762788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 146.118.814,03 | R$ 42,684918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 146.514.579,94 | R$ 42,800531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 146.622.507,28 | R$ 42,832059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 145.980.998,50 | R$ 42,644659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 146.469.095,18 | R$ 42,787244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 145.911.450,58 | R$ 42,624342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 145.892.854,97 | R$ 42,618910 | R$ 0,00 | R$ 131.277,05 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 145.871.294,65 | R$ 42,574302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 144.415.274,70 | R$ 42,149345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 143.886.223,53 | R$ 41,994935 | R$ 148.583,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 143.273.394,89 | R$ 41,859300 | R$ 0,00 | R$ 3.394.235,27 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 146.442.713,52 | R$ 41,795108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 146.131.851,48 | R$ 41,706387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 146.085.834,00 | R$ 41,693254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 145.218.789,59 | R$ 41,445797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 144.960.218,26 | R$ 41,372000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 144.111.648,16 | R$ 41,129816 | R$ 0,00 | R$ 94.558,03 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 144.217.546,43 | R$ 41,133051 | R$ 0,00 | R$ 175.345,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.976.050,58 | R$ 41,014306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |