Patrimônio líquido
R$ 150.473.532,41
classe
R$ 150.473.532,41
R$ 41,36
15/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
19,64%
Fundo/Casca
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 40 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.036/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 150.473.532,41 | R$ 41,355837 | - | - | - |
| 14/07/2026 | R$ 150.171.309,42 | R$ 41,272775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 150.887.124,34 | R$ 41,469508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 149.287.867,19 | R$ 41,029971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 148.639.070,61 | R$ 40,851658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 149.060.855,13 | R$ 40,967580 | R$ 8.598,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 149.096.647,22 | R$ 40,979781 | R$ 1.023.148,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 148.490.793,32 | R$ 41,095269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 148.119.466,25 | R$ 40,992503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 148.107.455,83 | R$ 40,989179 | R$ 0,00 | R$ 1.070,50 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 147.855.686,72 | R$ 40,919205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 147.943.368,66 | R$ 40,943471 | R$ 0,00 | R$ 1.020.222,23 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 148.802.890,31 | R$ 40,899302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 148.428.168,04 | R$ 40,796307 | R$ 0,00 | R$ 51.186,05 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 148.120.502,45 | R$ 40,697709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 148.174.949,47 | R$ 40,712669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 147.903.373,87 | R$ 40,638050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 147.330.006,05 | R$ 40,480511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 147.415.184,09 | R$ 40,503915 | R$ 0,00 | R$ 139.422,89 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 147.185.033,94 | R$ 40,402467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 147.716.801,55 | R$ 40,548438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 147.975.146,02 | R$ 40,619354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |