Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON PARTICIPAÇÕES FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.049.198/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,37

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-36,86%

Estruturação da classe

TARPON PARTICIPAÇÕES FI MULTIMERCADO

14.049.198/0001-02

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TARPON GESTORA DE RECURSOS

TARPON PARTICIPAÇÕES FI MULTIMERCADO

14.049.198/0001-02

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 0,369954	R$ 0,00	R$ 3.673.009,25	0
10/10/2019	R$ 3.637.262,57	R$ 0,366353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 3.616.633,71	R$ 0,364276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 3.598.866,78	R$ 0,362486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 3.591.855,13	R$ 0,361780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 3.610.056,58	R$ 0,363613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 3.603.054,79	R$ 0,362908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 3.653.388,07	R$ 0,367978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 3.675.053,78	R$ 0,370160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 3.707.470,13	R$ 0,373425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 3.622.344,55	R$ 0,364851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 3.628.988,61	R$ 0,365520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 3.572.563,64	R$ 0,359837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 3.665.901,10	R$ 0,369238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 3.802.266,14	R$ 0,382973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 3.810.345,73	R$ 0,383787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 3.895.825,79	R$ 0,392396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 3.888.127,26	R$ 0,391621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 3.826.677,21	R$ 0,385432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 3.839.046,13	R$ 0,386678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 3.762.545,62	R$ 0,378972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 3.660.243,48	R$ 0,368668	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.