Fundos | ANBIMA Data

classe

FI IMOBILIARIO VOTORANTIM SECU

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

14.422.044/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,62

09/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI IMOBILIARIO VOTORANTIM SECU

14.422.044/0001-14

FII

TIVIO CAPITAL

FI IMOBILIARIO VOTORANTIM SECU

14.422.044/0001-14

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2021	R$ 0,00	R$ 100,616610	R$ 0,00	R$ 1.028.801.111,27	0
08/04/2021	R$ 1.029.726.759,94	R$ 100,707138	R$ 0,00	R$ 0,00	488
07/04/2021	R$ 1.029.557.687,23	R$ 100,690603	R$ 0,00	R$ 0,00	488
06/04/2021	R$ 1.029.367.188,24	R$ 100,671972	R$ 0,00	R$ 0,00	488
05/04/2021	R$ 1.029.193.864,90	R$ 100,655021	R$ 0,00	R$ 0,00	488
01/04/2021	R$ 1.029.001.194,62	R$ 100,636178	R$ 0,00	R$ 0,00	488
31/03/2021	R$ 1.030.654.046,20	R$ 100,797826	R$ 0,00	R$ 0,00	488
30/03/2021	R$ 1.030.447.310,92	R$ 100,777608	R$ 0,00	R$ 0,00	488
29/03/2021	R$ 1.030.287.059,59	R$ 100,761935	R$ 0,00	R$ 0,00	488
26/03/2021	R$ 1.030.117.501,71	R$ 100,745352	R$ 0,00	R$ 0,00	488
25/03/2021	R$ 1.029.948.789,37	R$ 100,728852	R$ 0,00	R$ 0,00	488
24/03/2021	R$ 1.029.788.960,33	R$ 100,713221	R$ 0,00	R$ 0,00	488
23/03/2021	R$ 1.029.627.955,68	R$ 100,697475	R$ 0,00	R$ 0,00	488
22/03/2021	R$ 1.029.462.252,90	R$ 100,681269	R$ 0,00	R$ 0,00	488
19/03/2021	R$ 1.029.305.432,50	R$ 100,665932	R$ 0,00	R$ 0,00	488
18/03/2021	R$ 1.029.155.295,62	R$ 100,651249	R$ 0,00	R$ 0,00	488
17/03/2021	R$ 1.029.016.442,91	R$ 100,637669	R$ 0,00	R$ 0,00	488
16/03/2021	R$ 1.028.871.035,63	R$ 100,623448	R$ 0,00	R$ 0,00	488
15/03/2021	R$ 1.028.740.432,57	R$ 100,610675	R$ 0,00	R$ 0,00	488
12/03/2021	R$ 1.028.593.825,20	R$ 100,596337	R$ 0,00	R$ 0,00	488
11/03/2021	R$ 1.028.456.834,11	R$ 100,582939	R$ 0,00	R$ 0,00	488
10/03/2021	R$ 1.028.307.482,36	R$ 100,568333	R$ 0,00	R$ 0,00	488

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.