Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP WAREHOUSE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.287.906/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 330,07

23/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP WAREHOUSE

12.287.906/0001-18

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

OASIS VENTURES

FIP WAREHOUSE

12.287.906/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2020	R$ 0,00	R$ 330,065237	R$ 0,00	R$ 47.167.521,88	0
22/09/2020	R$ 46.426.440,16	R$ 324,879351	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2020	R$ 46.542.479,21	R$ 325,691360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2020	R$ 45.230.238,06	R$ 316,508661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2020	R$ 44.983.210,45	R$ 314,780030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2020	R$ 44.935.713,39	R$ 314,447659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2020	R$ 45.106.439,64	R$ 315,642354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2020	R$ 45.328.123,76	R$ 317,193638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2020	R$ 45.222.057,36	R$ 316,451414	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2020	R$ 45.295.999,95	R$ 316,968844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2020	R$ 45.375.040,67	R$ 317,521949	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2020	R$ 45.951.675,57	R$ 321,557080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2020	R$ 45.234.266,68	R$ 316,536852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2020	R$ 45.434.723,32	R$ 317,939592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2020	R$ 46.001.166,43	R$ 321,903404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2020	R$ 45.997.875,34	R$ 321,880373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 46.835.222,41	R$ 327,739896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2020	R$ 46.811.230,77	R$ 327,572009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2020	R$ 47.899.946,24	R$ 335,190538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2020	R$ 47.670.029,46	R$ 333,581644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2020	R$ 47.943.632,39	R$ 335,496242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2020	R$ 47.911.564,11	R$ 335,271837	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.