Patrimônio líquido
R$ 1.261.251,72
classe
R$ 1.261.251,72
R$ 4,32
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
18
20,78%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT VII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
14.312.140/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT VII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
14.312.140/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.261.251,72 | R$ 4,317793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 1.260.691,03 | R$ 4,315874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 1.260.142,95 | R$ 4,313998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 1.259.556,73 | R$ 4,311991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 1.258.991,87 | R$ 4,310057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 1.258.440,51 | R$ 4,308169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 1.257.880,95 | R$ 4,306254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 1.257.327,58 | R$ 4,304359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1.256.772,40 | R$ 4,302459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 1.256.221,15 | R$ 4,300572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 1.255.703,24 | R$ 4,298799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 1.255.625,09 | R$ 4,298531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 1.255.078,40 | R$ 4,296660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 1.254.488,36 | R$ 4,294640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 1.253.919,60 | R$ 4,292693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 1.253.390,72 | R$ 4,290882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 1.252.826,73 | R$ 4,288951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 1.252.273,11 | R$ 4,287056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 1.251.727,00 | R$ 4,285186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1.251.179,28 | R$ 4,283311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 1.250.626,14 | R$ 4,281418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 1.250.068,11 | R$ 4,279507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |