Patrimônio líquido
R$ 56.751.128,18
classe
R$ 56.751.128,18
R$ 3,73
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias
1
5,38%
Fundo/Casca
GENESIS PLUS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.591.889/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
GENESIS PLUS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.591.889/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 56.751.128,18 | R$ 3,726899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.736.796,55 | R$ 3,725958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.810.582,82 | R$ 3,730803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.674.031,98 | R$ 3,721836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.598.999,78 | R$ 3,716909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.463.420,92 | R$ 3,773676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.190.831,17 | R$ 3,755775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.190.837,51 | R$ 3,755775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.272.276,19 | R$ 3,761123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.425.244,93 | R$ 3,771169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.433.422,58 | R$ 3,771706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.276.228,94 | R$ 3,761383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.206.731,13 | R$ 3,756819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.154.243,93 | R$ 3,753372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.044.851,78 | R$ 3,746188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.193.675,51 | R$ 3,755961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.120.974,34 | R$ 3,751187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.960.139,89 | R$ 3,740625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.021.133,76 | R$ 3,744630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.016.930,32 | R$ 3,744354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.936.099,58 | R$ 3,739046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 56.998.137,02 | R$ 3,743120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |