Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER BR LS FI MULTIMERCADO MASTER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.200.275/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

03/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,68%

Estruturação da classe

SCHRODER BR LS FI MULTIMERCADO MASTER

13.200.275/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER BR LS FI MULTIMERCADO MASTER

13.200.275/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,904269	R$ 0,00	R$ 139.957,51	0
31/05/2019	R$ 139.850,62	R$ 1,902815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 140.320,95	R$ 1,909214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 144.299,00	R$ 1,963340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 144.400,54	R$ 1,964721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 144.502,02	R$ 1,966102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 144.603,54	R$ 1,967483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 144.705,06	R$ 1,968865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 144.989,68	R$ 1,972737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 145.182,84	R$ 1,975365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 144.993,55	R$ 1,972790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 145.095,13	R$ 1,974172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 145.201,57	R$ 1,975620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 145.948,16	R$ 1,985778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 146.054,51	R$ 1,987225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 146.160,93	R$ 1,988673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 146.267,49	R$ 1,990123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 146.364,18	R$ 1,991439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 146.465,26	R$ 1,992814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 147.851,68	R$ 2,011678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 147.379,10	R$ 2,005248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 150.452,12	R$ 2,047059	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.