Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,13
11/11/2024
R$ 20.000,00
1
Dias
0
10,58%
Fundo/Casca
CASH FI MULT CRED PRIV
13.958.691/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CASH FI MULT CRED PRIV
13.958.691/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,132262 | R$ 0,00 | R$ 27.421.629,84 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 27.422.159,33 | R$ 3,132322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/11/2024 | R$ 27.410.707,15 | R$ 3,131014 | R$ 0,00 | R$ 23.041,63 | 37 |
| 06/11/2024 | R$ 27.423.078,18 | R$ 3,129796 | R$ 0,00 | R$ 10.099,53 | 38 |
| 05/11/2024 | R$ 27.422.356,18 | R$ 3,128562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/11/2024 | R$ 27.411.646,40 | R$ 3,127340 | R$ 0,00 | R$ 5.049,92 | 38 |
| 01/11/2024 | R$ 27.406.182,07 | R$ 3,126141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2024 | R$ 27.393.839,64 | R$ 3,124733 | R$ 0,00 | R$ 1.131.776,26 | 38 |
| 30/10/2024 | R$ 28.513.432,02 | R$ 3,123398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/10/2024 | R$ 28.500.787,25 | R$ 3,122013 | R$ 0,00 | R$ 112.191,62 | 39 |
| 28/10/2024 | R$ 28.601.230,07 | R$ 3,120731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 25/10/2024 | R$ 28.589.557,84 | R$ 3,119457 | R$ 0,00 | R$ 252.668,69 | 40 |
| 24/10/2024 | R$ 28.828.210,90 | R$ 3,117942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/10/2024 | R$ 28.814.454,25 | R$ 3,116454 | R$ 0,00 | R$ 403.748,46 | 41 |
| 22/10/2024 | R$ 29.205.522,90 | R$ 3,115101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/10/2024 | R$ 29.192.845,97 | R$ 3,113749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/10/2024 | R$ 29.181.755,48 | R$ 3,112566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/10/2024 | R$ 29.170.977,34 | R$ 3,111417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/10/2024 | R$ 29.164.652,81 | R$ 3,110742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/10/2024 | R$ 29.159.558,57 | R$ 3,110199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/10/2024 | R$ 29.152.149,23 | R$ 3,109408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/10/2024 | R$ 29.142.444,65 | R$ 3,108373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |