Patrimônio líquido
R$ 3.334.215.884,81
classe
R$ 3.334.215.884,81
R$ 3,98
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,12%
Fundo/Casca
BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.092.501/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.092.501/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.334.215.884,81 | R$ 3,984347 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.332.616.251,22 | R$ 3,982436 | R$ 7.273.452,85 | R$ 9.945.933,72 | 15294 |
| 19/08/2026 | R$ 3.333.632.152,62 | R$ 3,980458 | R$ 5.152.091,48 | R$ 9.449.719,37 | 15305 |
| 18/08/2026 | R$ 3.336.202.919,65 | R$ 3,978399 | R$ 13.617.712,25 | R$ 12.209.793,81 | 15315 |
| 17/08/2026 | R$ 3.333.203.469,72 | R$ 3,976500 | R$ 6.950.891,88 | R$ 13.895.290,86 | 15318 |
| 14/08/2026 | R$ 3.338.347.851,93 | R$ 3,974357 | R$ 5.173.279,54 | R$ 14.070.580,64 | 15325 |
| 13/08/2026 | R$ 3.345.684.687,05 | R$ 3,972504 | R$ 11.292.971,61 | R$ 7.313.503,72 | 15329 |
| 12/08/2026 | R$ 3.339.685.186,60 | R$ 3,970103 | R$ 6.920.356,95 | R$ 7.106.620,77 | 15334 |
| 11/08/2026 | R$ 3.338.236.064,21 | R$ 3,968159 | R$ 8.968.104,36 | R$ 7.463.697,21 | 15345 |
| 10/08/2026 | R$ 3.334.897.884,97 | R$ 3,965978 | R$ 14.327.339,00 | R$ 21.372.412,14 | 15361 |
| 07/08/2026 | R$ 3.340.521.954,15 | R$ 3,964292 | R$ 9.177.591,19 | R$ 10.206.877,23 | 15386 |
| 06/08/2026 | R$ 3.339.949.253,70 | R$ 3,962391 | R$ 5.280.348,68 | R$ 14.503.182,15 | 15384 |
| 05/08/2026 | R$ 3.347.345.207,27 | R$ 3,960230 | R$ 8.772.469,19 | R$ 9.375.144,60 | 15394 |
| 04/08/2026 | R$ 3.346.260.554,51 | R$ 3,958234 | R$ 10.809.369,58 | R$ 9.623.606,07 | 15406 |
| 03/08/2026 | R$ 3.343.422.495,96 | R$ 3,956279 | R$ 8.005.883,64 | R$ 21.537.537,99 | 15415 |
| 31/07/2026 | R$ 3.355.267.384,37 | R$ 3,954291 | R$ 19.611.274,52 | R$ 19.476.576,34 | 15442 |
| 30/07/2026 | R$ 3.353.295.082,88 | R$ 3,952125 | R$ 16.667.263,69 | R$ 21.156.707,49 | 15458 |
| 29/07/2026 | R$ 3.355.831.961,14 | R$ 3,949827 | R$ 13.509.009,87 | R$ 12.036.159,76 | 15465 |
| 28/07/2026 | R$ 3.352.751.648,03 | R$ 3,947934 | R$ 10.721.756,53 | R$ 6.518.353,99 | 15476 |
| 27/07/2026 | R$ 3.346.946.093,07 | R$ 3,946045 | R$ 6.290.491,87 | R$ 27.661.471,01 | 15477 |
| 24/07/2026 | R$ 3.366.554.696,63 | R$ 3,943980 | R$ 9.161.435,66 | R$ 7.158.680,69 | 15488 |
| 23/07/2026 | R$ 3.362.910.472,85 | R$ 3,942056 | R$ 13.276.360,43 | R$ 7.694.412,52 | 15501 |