Patrimônio líquido
R$ 6.542.427,11
classe
R$ 6.542.427,11
R$ 124,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,46%
Fundo/Casca
ICHIBAN FIF
13.136.134/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ICHIBAN CIC MULT CRED PRIV
13.136.134/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.542.427,11 | R$ 124,829770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.537.757,18 | R$ 124,740668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.539.211,43 | R$ 124,768415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.534.700,09 | R$ 124,682338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.534.178,01 | R$ 124,672377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.528.358,58 | R$ 124,561342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.523.413,39 | R$ 124,466988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.521.451,79 | R$ 124,429560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.513.847,54 | R$ 124,284471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.508.715,68 | R$ 124,186555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.507.428,11 | R$ 124,161988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.506.640,67 | R$ 124,146963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.505.575,31 | R$ 124,126636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.496.665,71 | R$ 123,956641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.492.252,23 | R$ 123,872431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.488.837,04 | R$ 123,807269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.489.582,56 | R$ 123,821494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.489.439,82 | R$ 123,818771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.485.495,86 | R$ 123,743520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.478.420,62 | R$ 123,608524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.459.063,62 | R$ 123,239191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.453.695,61 | R$ 123,136770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |