Fundos | ANBIMA Data

classe

NORCON I - FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.079.018/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 771,92

20/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NORCON I - FIP

14.079.018/0001-35

FIP

PLANNER CV

NORCON I - FIP

14.079.018/0001-35

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2020	R$ 0,00	R$ 771,915232	R$ 0,00	R$ 66.996.008,24	0
31/07/2020	R$ 67.000.472,13	R$ 771,966664	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2020	R$ 67.010.472,13	R$ 772,081882	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2020	R$ 67.020.472,13	R$ 772,197100	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2020	R$ 67.030.472,13	R$ 772,312319	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2020	R$ 67.040.472,13	R$ 772,427537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2020	R$ 67.050.472,13	R$ 772,542755	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2020	R$ 67.060.472,13	R$ 772,657973	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2019	R$ 67.070.472,13	R$ 772,773191	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/12/2019	R$ 67.074.726,04	R$ 772,822204	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2019	R$ 67.080.472,13	R$ 772,888409	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2019	R$ 67.090.472,13	R$ 773,003627	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2019	R$ 67.100.152,79	R$ 773,115166	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2019	R$ 67.100.472,13	R$ 773,118845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2019	R$ 67.110.472,13	R$ 773,234063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 67.120.472,13	R$ 773,349281	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2019	R$ 67.130.472,13	R$ 773,464500	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2019	R$ 67.140.472,13	R$ 773,579718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2019	R$ 67.150.472,13	R$ 773,694936	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2019	R$ 67.160.472,13	R$ 773,810154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 67.170.472,13	R$ 773,925372	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2019	R$ 67.180.472,13	R$ 774,040590	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.