Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,20
17/08/2022
R$ 25.000,00
2
Dias
0
3,70%
Fundo/Casca
PACIFICO AZUL FQ FI MULTIMERCADO
14.083.801/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
PACIFICO AZUL FQ FI MULTIMERCADO
14.083.801/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,197779 | R$ 0,00 | R$ 688.180,50 | 0 |
| 16/08/2022 | R$ 699.695,67 | R$ 2,234554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 712.858,27 | R$ 2,276591 | R$ 0,00 | R$ 95.812,01 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 808.602,91 | R$ 2,276401 | R$ 0,00 | R$ 243.359,16 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 1.051.896,69 | R$ 2,276259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2022 | R$ 1.051.833,03 | R$ 2,276122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2022 | R$ 1.051.762,14 | R$ 2,275968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2022 | R$ 1.051.402,81 | R$ 2,275191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2022 | R$ 1.051.345,42 | R$ 2,275067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2022 | R$ 1.051.327,11 | R$ 2,275027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2022 | R$ 1.049.630,21 | R$ 2,271355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 1.049.508,09 | R$ 2,271091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 1.049.440,99 | R$ 2,270945 | R$ 0,00 | R$ 201.220,11 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 1.250.512,02 | R$ 2,270675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 1.250.510,41 | R$ 2,270672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2022 | R$ 1.250.473,80 | R$ 2,270605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 1.250.435,31 | R$ 2,270535 | R$ 0,00 | R$ 10.317,68 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 1.260.725,19 | R$ 2,270485 | R$ 0,00 | R$ 11.195,44 | 5 |
| 22/07/2022 | R$ 1.271.866,38 | R$ 2,270389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2022 | R$ 1.271.813,54 | R$ 2,270294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2022 | R$ 1.271.910,82 | R$ 2,270468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2022 | R$ 1.272.148,14 | R$ 2,270892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |