Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.810.116/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 212,03

26/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,84%

Estruturação da classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI MULT

10.810.116/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI MULT

10.810.116/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2020	R$ 0,00	R$ 212,025054	R$ 0,00	R$ 6.564.361,21	1
25/06/2020	R$ 6.571.087,54	R$ 212,242311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 6.571.408,22	R$ 212,252669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 6.575.983,86	R$ 212,400459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 6.575.901,78	R$ 212,397808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 6.575.801,22	R$ 212,394560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 6.575.710,54	R$ 212,391631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 6.575.419,30	R$ 212,382224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 6.574.998,71	R$ 212,368639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 6.574.704,61	R$ 212,359140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 6.573.664,74	R$ 212,325553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 6.577.098,89	R$ 212,436474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 6.576.798,00	R$ 212,426755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 6.576.497,01	R$ 212,417034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 6.576.213,30	R$ 212,407870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 6.575.911,36	R$ 212,398117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 6.575.629,55	R$ 212,389015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 6.575.327,90	R$ 212,379272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 6.575.019,57	R$ 212,369313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 6.574.703,46	R$ 212,359103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 6.574.390,61	R$ 212,348998	R$ 0,00	R$ 617.819,81	1
27/05/2020	R$ 7.191.891,35	R$ 212,339578	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.