Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 224,51
05/07/2019
-
1
Dias
0
11,61%
Fundo/Casca
SANTANDER YIELD MASTER FI RF
13.042.226/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER YIELD MASTER FI RF
13.042.226/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 224,508162 | R$ 0,00 | R$ 6.646.528,16 | 0 |
| 04/07/2019 | R$ 6.644.900,63 | R$ 224,459683 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 6.646.027,53 | R$ 224,413318 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 6.644.548,52 | R$ 224,366078 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 6.643.725,60 | R$ 224,321410 | R$ 0,00 | R$ 2.082,76 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 6.613.948,90 | R$ 223,246032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 6.612.610,29 | R$ 223,200849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 6.611.156,48 | R$ 223,151777 | R$ 18.071,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 6.591.535,77 | R$ 223,099341 | R$ 0,00 | R$ 379.700,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 6.969.554,99 | R$ 223,045551 | R$ 61,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 6.967.959,50 | R$ 222,996446 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 6.966.931,88 | R$ 222,957159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 6.965.422,43 | R$ 222,908853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 6.963.942,98 | R$ 222,861508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 6.962.376,51 | R$ 222,811377 | R$ 47,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 6.960.840,97 | R$ 222,763740 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 6.959.661,51 | R$ 222,719596 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 6.957.505,46 | R$ 222,667876 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 6.966.114,45 | R$ 222,620226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 6.964.612,28 | R$ 222,572221 | R$ 292,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 6.963.100,35 | R$ 222,526852 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 6.964.056,56 | R$ 222,480727 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |