Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 298,02
29/02/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
12,60%
Fundo/Casca
SANTANDER YIELD CLAS A RF CRED PRI FC FI
13.042.233/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER YIELD CLAS A RF CRED PRI FC FI
13.042.233/0001-07
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 298,016880 | R$ 0,00 | R$ 1.877.897,83 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 1.883.155,70 | R$ 298,851292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.882.073,26 | R$ 298,679512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.881.326,17 | R$ 298,560951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.880.332,71 | R$ 298,403292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.879.882,11 | R$ 298,331783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.879.438,40 | R$ 298,261367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.878.706,14 | R$ 298,145160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.877.297,25 | R$ 297,921573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.876.641,44 | R$ 297,817498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 1.875.352,20 | R$ 297,612899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 1.874.704,59 | R$ 297,510126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 1.873.947,36 | R$ 297,389955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 1.872.303,45 | R$ 297,129072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 1.872.018,58 | R$ 297,083864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 1.871.059,38 | R$ 296,931642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.870.094,40 | R$ 296,778502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.869.394,78 | R$ 296,667474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.868.720,05 | R$ 296,560397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.867.618,90 | R$ 296,385647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.866.244,66 | R$ 296,167560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.865.214,86 | R$ 296,004133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |