Patrimônio líquido
R$ 70.886.482,51
classe
R$ 70.886.482,51
R$ 664,34
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
21,38%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.241.282/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.241.282/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.886.482,51 | R$ 664,336534 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.736.655,62 | R$ 662,866923 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.891.102,04 | R$ 654,906282 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.287.921,77 | R$ 658,498699 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.240.129,94 | R$ 657,988482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.199.791,14 | R$ 657,626079 | R$ 0,00 | R$ 288.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.407.417,78 | R$ 656,906835 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.588.959,24 | R$ 658,450682 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.290.749,58 | R$ 673,668608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.284.557,19 | R$ 673,640042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.500.282,03 | R$ 684,518249 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.280.764,59 | R$ 691,366381 | R$ 1.000,00 | R$ 157.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.369.513,10 | R$ 690,765950 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.680.609,42 | R$ 692,997086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.647.343,67 | R$ 692,700319 | R$ 30.000,00 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.388.034,17 | R$ 690,315868 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.828.043,75 | R$ 676,417940 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.129.658,64 | R$ 688,019817 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.872.742,78 | R$ 685,612492 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.711.299,90 | R$ 683,283765 | R$ 89.000,00 | R$ 158.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.093.770,54 | R$ 694,972612 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.417.885,67 | R$ 697,767629 | R$ 256.000,00 | R$ 60.000,00 | 1 |