Patrimônio líquido
R$ 71.018.034,25
classe
R$ 71.018.034,25
R$ 454,31
20/08/2026
R$ 500,00
29
Dias
871
18,91%
Fundo/Casca
BNPP ACTION FC FIA
12.239.939/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP ACTION FC FIA
12.239.939/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.018.034,25 | R$ 454,309879 | R$ 0,00 | R$ 6.662,71 | 871 |
| 19/08/2026 | R$ 70.873.566,26 | R$ 453,343170 | R$ 0,00 | R$ 4.040,32 | 872 |
| 18/08/2026 | R$ 70.033.683,11 | R$ 447,945317 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 875 |
| 17/08/2026 | R$ 73.437.402,27 | R$ 450,433826 | R$ 0,00 | R$ 10.474,00 | 874 |
| 14/08/2026 | R$ 73.396.994,05 | R$ 450,121780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 877 |
| 13/08/2026 | R$ 73.362.554,70 | R$ 449,910574 | R$ 0,00 | R$ 286.299,96 | 877 |
| 12/08/2026 | R$ 73.574.399,94 | R$ 449,455741 | R$ 0,00 | R$ 8.321,35 | 880 |
| 11/08/2026 | R$ 73.761.196,22 | R$ 450,545896 | R$ 0,00 | R$ 385,52 | 881 |
| 10/08/2026 | R$ 75.468.439,49 | R$ 460,971618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 882 |
| 07/08/2026 | R$ 75.471.362,67 | R$ 460,989473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 882 |
| 06/08/2026 | R$ 76.693.299,89 | R$ 468,453234 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 882 |
| 05/08/2026 | R$ 77.480.000,25 | R$ 473,165964 | R$ 1.000,00 | R$ 12.093,73 | 882 |
| 04/08/2026 | R$ 77.430.055,36 | R$ 472,793258 | R$ 0,00 | R$ 60.979,32 | 883 |
| 03/08/2026 | R$ 77.747.367,69 | R$ 474,357213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 31/07/2026 | R$ 77.720.339,18 | R$ 474,192305 | R$ 29.402,31 | R$ 38.642,68 | 887 |
| 30/07/2026 | R$ 77.468.482,78 | R$ 472,599474 | R$ 0,00 | R$ 388,75 | 886 |
| 29/07/2026 | R$ 75.916.970,67 | R$ 463,132091 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 887 |
| 28/07/2026 | R$ 77.226.778,99 | R$ 471,103970 | R$ 0,00 | R$ 11.863,31 | 887 |
| 27/07/2026 | R$ 76.974.900,51 | R$ 469,495322 | R$ 0,00 | R$ 98.835,93 | 889 |
| 24/07/2026 | R$ 76.818.455,22 | R$ 467,940274 | R$ 89.000,00 | R$ 154.430,86 | 891 |
| 23/07/2026 | R$ 78.203.628,41 | R$ 475,972654 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 890 |
| 22/07/2026 | R$ 78.534.041,06 | R$ 477,922540 | R$ 256.135,53 | R$ 61.288,54 | 890 |