Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPOAVA F2 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.813.454/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

22/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-95,60%

Estruturação da classe

CAPOAVA F2 FI MULT CRED PRIV

12.813.454/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CAPOAVA F2 FI MULT CRED PRIV

12.813.454/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,037564	R$ 0,00	R$ 485,77	0
21/10/2020	R$ 7.912,79	R$ 0,611892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 8.020,60	R$ 0,620229	R$ 4.000,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 4.128,32	R$ 0,636847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 4.237,18	R$ 0,653639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 4.345,22	R$ 0,670306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 4.452,78	R$ 0,686899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 4.558,10	R$ 0,703146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 4.675,26	R$ 0,721219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 4.795,90	R$ 0,739830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 4.903,17	R$ 0,756377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 5.010,92	R$ 0,772999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 5.122,01	R$ 0,790136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 5.233,24	R$ 0,807295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 5.347,56	R$ 0,824930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 5.460,26	R$ 0,842316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 5.570,80	R$ 0,859367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 5.680,36	R$ 0,876269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 5.790,19	R$ 0,893211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 5.898,80	R$ 0,909966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 6.007,15	R$ 0,926680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 6.114,76	R$ 0,943281	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.