Patrimônio líquido
R$ 193.454.533,68
classe
R$ 193.454.533,68
R$ 52,88
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
RT INVICTUS LDI FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
13.412.186/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INVICTUS LDI FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
13.412.186/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.454.533,68 | R$ 52,876931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 193.271.265,45 | R$ 52,826838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 193.036.854,10 | R$ 52,762767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 192.986.428,78 | R$ 52,748984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 192.746.062,65 | R$ 52,683285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 192.775.339,53 | R$ 52,691287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 192.749.599,16 | R$ 52,684251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 192.613.573,51 | R$ 52,647071 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 196.985.779,58 | R$ 52,612939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 196.992.219,16 | R$ 52,614659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 196.656.690,11 | R$ 52,525042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 196.692.647,89 | R$ 52,534646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 196.591.549,61 | R$ 52,507644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 196.610.052,08 | R$ 52,512586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 196.369.898,01 | R$ 52,448443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 196.117.843,04 | R$ 52,381122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 195.842.472,74 | R$ 52,307573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 196.137.617,62 | R$ 52,386403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 196.209.763,85 | R$ 52,405673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 196.081.274,97 | R$ 52,371355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 195.778.007,82 | R$ 52,290355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 195.691.119,57 | R$ 52,267148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |