Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ECCO3 MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.292.147/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,69

05/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,84%

Estruturação da classe

BB ECCO3 MULT FC FI CRED PRIV

14.292.147/0001-07

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ECCO3 MULT FC FI CRED PRIV

14.292.147/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2024	R$ 0,00	R$ 2,686159	R$ 0,00	R$ 1.142.180,93	0
04/06/2024	R$ 1.141.794,70	R$ 2,685250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 1.141.400,85	R$ 2,684324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 1.142.108,90	R$ 2,685989	R$ 0,00	R$ 8.205,48	1
29/05/2024	R$ 1.150.441,95	R$ 2,686287	R$ 0,00	R$ 6.647.981,28	1
28/05/2024	R$ 7.795.556,25	R$ 2,685300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 7.792.040,56	R$ 2,684089	R$ 0,00	R$ 1.510.597,48	1
24/05/2024	R$ 9.299.187,04	R$ 2,683093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 9.295.742,56	R$ 2,682099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 9.292.377,95	R$ 2,681128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 9.289.043,35	R$ 2,680166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 9.285.663,57	R$ 2,679191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 9.282.224,89	R$ 2,678199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 9.278.778,31	R$ 2,677204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 9.275.344,47	R$ 2,676214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 9.271.913,52	R$ 2,675224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 9.268.466,16	R$ 2,674229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 9.265.045,75	R$ 2,673242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 9.262.654,42	R$ 2,672552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 9.259.113,62	R$ 2,671531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 9.255.615,96	R$ 2,670521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 9.252.130,82	R$ 2,669516	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.