Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA RITA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.984.626/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,03

29/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,09%

Estruturação da classe

SANTA RITA FIA

12.984.626/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SANTA RITA FIA

12.984.626/0001-69

Não

IDIV - DIVIDENDOS

Dados periódicos

Atualizado: 10/07/2025, 13h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2024	R$ 0,00	R$ 16,031177	R$ 0,00	R$ 1.297.523,19	0
28/10/2024	R$ 1.307.912,27	R$ 16,159536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2024	R$ 1.300.380,03	R$ 16,066473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2024	R$ 1.295.485,44	R$ 16,006000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2024	R$ 1.164.339,91	R$ 14,385669	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2024	R$ 1.170.871,89	R$ 14,466373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2024	R$ 1.158.199,05	R$ 14,309797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2024	R$ 1.162.697,97	R$ 14,365382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2024	R$ 1.157.655,43	R$ 14,303080	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2024	R$ 1.161.138,53	R$ 14,346115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2024	R$ 1.155.690,01	R$ 14,278797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2024	R$ 1.156.943,61	R$ 14,294286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2024	R$ 1.149.667,96	R$ 14,204393	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2024	R$ 1.155.790,69	R$ 14,280041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2024	R$ 1.155.755,30	R$ 14,279604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2024	R$ 1.164.865,49	R$ 14,392162	R$ 0,00	R$ 11.410.657,80	3
07/10/2024	R$ 12.718.189,37	R$ 14,555437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2024	R$ 12.658.639,67	R$ 14,487285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2024	R$ 12.688.358,77	R$ 14,521297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2024	R$ 12.863.252,39	R$ 14,721456	R$ 0,00	R$ 2.143.875,42	3
01/10/2024	R$ 14.852.911,54	R$ 14,570175	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2024	R$ 14.866.258,34	R$ 14,583268	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.