Patrimônio líquido
R$ 1.833.229.133,35
classe
R$ 1.833.229.133,35
R$ 43,06
20/08/2026
R$ 300.000,00
5
Dias úteis
91
14,41%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF CIC - RESP LIMITADA
13.945.537/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF CIC - RESP LIMITADA
13.945.537/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.833.229.133,35 | R$ 43,062837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 19/08/2026 | R$ 1.832.298.347,11 | R$ 43,040972 | R$ 0,00 | R$ 120.571,42 | 91 |
| 18/08/2026 | R$ 1.831.506.843,30 | R$ 43,019549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 17/08/2026 | R$ 1.830.644.496,53 | R$ 42,999294 | R$ 0,00 | R$ 21.050.323,38 | 91 |
| 14/08/2026 | R$ 1.850.476.365,41 | R$ 42,970999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 13/08/2026 | R$ 1.849.092.781,23 | R$ 42,938870 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 12/08/2026 | R$ 1.849.794.160,58 | R$ 42,955318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/08/2026 | R$ 1.848.371.693,27 | R$ 42,922286 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/08/2026 | R$ 1.847.285.701,49 | R$ 42,898181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 07/08/2026 | R$ 1.846.147.573,59 | R$ 42,871751 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 06/08/2026 | R$ 1.842.266.524,36 | R$ 42,851258 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 05/08/2026 | R$ 1.841.519.984,77 | R$ 42,834196 | R$ 0,00 | R$ 5.020.272,46 | 91 |
| 04/08/2026 | R$ 1.845.509.168,18 | R$ 42,810277 | R$ 5.000.000,00 | R$ 77.197,75 | 91 |
| 03/08/2026 | R$ 1.839.190.903,20 | R$ 42,777820 | R$ 580.000,00 | R$ 2.509,65 | 91 |
| 31/07/2026 | R$ 1.837.627.229,70 | R$ 42,754875 | R$ 0,00 | R$ 3.053.503,52 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 1.839.926.064,70 | R$ 42,737346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/07/2026 | R$ 1.838.711.140,74 | R$ 42,709126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 28/07/2026 | R$ 1.837.862.232,10 | R$ 42,689408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 27/07/2026 | R$ 1.836.910.931,27 | R$ 42,667311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 24/07/2026 | R$ 1.835.832.598,64 | R$ 42,642264 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 1.784.869.271,84 | R$ 42,619262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 22/07/2026 | R$ 1.783.883.603,64 | R$ 42,595726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |