Patrimônio líquido
R$ 1.302.411.412,39
classe
R$ 1.302.411.412,39
R$ 42,81
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.064/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.064/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.302.411.412,39 | R$ 42,809674 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.301.727.442,64 | R$ 42,787192 | R$ 134.257,98 | R$ 1.623.603,44 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.302.530.157,14 | R$ 42,764649 | R$ 8.553,72 | R$ 339.293,38 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.302.156.792,07 | R$ 42,741538 | R$ 49.801,88 | R$ 2.620.809,04 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.304.034.907,87 | R$ 42,718839 | R$ 172.857,67 | R$ 2.162.083,08 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.305.332.643,25 | R$ 42,696221 | R$ 293.009,72 | R$ 2.172.231,52 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.306.647.116,51 | R$ 42,677775 | R$ 11.595,68 | R$ 1.347.008,04 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.307.266.302,83 | R$ 42,654406 | R$ 827.571,89 | R$ 963.607,06 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.306.717.434,41 | R$ 42,632061 | R$ 88.468,34 | R$ 331.351,49 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.306.264.943,99 | R$ 42,609378 | R$ 16.017,96 | R$ 647.506,44 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.306.222.452,71 | R$ 42,587404 | R$ 35.396,26 | R$ 604.664,77 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.306.111.189,53 | R$ 42,565226 | R$ 22.737,06 | R$ 2.236.827,04 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.307.637.811,92 | R$ 42,542860 | R$ 32.642,06 | R$ 568.307,11 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.307.442.751,50 | R$ 42,519096 | R$ 3.719,29 | R$ 52.462,49 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.306.788.905,87 | R$ 42,496248 | R$ 58.420,63 | R$ 169.200,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.306.193.567,70 | R$ 42,473287 | R$ 5.274,09 | R$ 790.475,47 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.306.267.171,73 | R$ 42,450162 | R$ 33.020,48 | R$ 170.455,18 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.305.713.387,28 | R$ 42,427702 | R$ 5.419,81 | R$ 163.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.305.181.775,08 | R$ 42,405310 | R$ 9.199,96 | R$ 262.853,17 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.304.773.854,23 | R$ 42,383820 | R$ 96.082,49 | R$ 584.488,43 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.304.593.278,84 | R$ 42,362097 | R$ 5.702,17 | R$ 1.069.748,02 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.305.011.546,34 | R$ 42,341145 | R$ 513.467,63 | R$ 126.900,00 | 5 |