Patrimônio líquido
R$ 1.301.610.669,91
classe
R$ 1.301.610.669,91
R$ 43,48
05/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,60%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.064/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.064/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.301.610.669,91 | R$ 43,475053 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.300.848.003,57 | R$ 43,449579 | R$ 32.566,71 | R$ 2.295.024,42 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 1.302.438.998,58 | R$ 43,427191 | R$ 2.198.604,35 | R$ 1.223.911,95 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 1.300.800.720,63 | R$ 43,405048 | R$ 16.302,18 | R$ 1.658.921,65 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 1.301.892.293,21 | R$ 43,386684 | R$ 4.376,57 | R$ 451.685,01 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 1.301.740.028,57 | R$ 43,366710 | R$ 169.192,54 | R$ 204.000,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 1.301.151.816,87 | R$ 43,345955 | R$ 7.454,29 | R$ 290.783,72 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 1.300.794.059,31 | R$ 43,324602 | R$ 4.396,36 | R$ 115.033,47 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 1.300.226.070,00 | R$ 43,302002 | R$ 444.900,66 | R$ 338.468,69 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 1.299.467.095,27 | R$ 43,280268 | R$ 4.924,43 | R$ 473.488,54 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 1.299.336.565,03 | R$ 43,260322 | R$ 18.285,39 | R$ 1.462.534,27 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 1.300.082.042,62 | R$ 43,237083 | R$ 7.222,01 | R$ 321.052,83 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 1.299.723.278,54 | R$ 43,214719 | R$ 2.091,19 | R$ 766.361,10 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 1.299.780.586,85 | R$ 43,191227 | R$ 107.290,31 | R$ 350.800,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 1.299.331.552,97 | R$ 43,168219 | R$ 11.588,14 | R$ 1.641.555,22 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 1.300.265.693,60 | R$ 43,145130 | R$ 31.201,10 | R$ 1.227.262,86 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 1.300.799.831,04 | R$ 43,123186 | R$ 3.412,84 | R$ 381.019,74 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 1.300.463.855,24 | R$ 43,099537 | R$ 32.101,65 | R$ 283.686,72 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 1.300.047.810,84 | R$ 43,077415 | R$ 38.473,65 | R$ 40.600,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 1.299.384.804,71 | R$ 43,055376 | R$ 53.616,13 | R$ 64.006,11 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 1.298.742.742,27 | R$ 43,033757 | R$ 7.272,72 | R$ 291.128,73 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 1.298.358.905,34 | R$ 43,011638 | R$ 3.814,17 | R$ 2.171.562,67 | 5 |