Patrimônio líquido
R$ 91.393.621,96
classe
R$ 91.393.621,96
R$ 39,12
21/08/2026
R$ 150.000,00
0
Dias úteis
-
14,27%
Fundo/Casca
ITAÚ REF DI RF EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
97.519.794/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REF DI RF EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
97.519.794/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.393.621,96 | R$ 39,121511 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 91.347.823,36 | R$ 39,101907 | R$ 0,00 | R$ 156.683,58 | 767 |
| 19/08/2026 | R$ 91.458.588,35 | R$ 39,082285 | R$ 0,00 | R$ 219.606,72 | 767 |
| 18/08/2026 | R$ 91.630.721,56 | R$ 39,062047 | R$ 0,00 | R$ 22.810,09 | 768 |
| 17/08/2026 | R$ 91.607.439,90 | R$ 39,042403 | R$ 0,00 | R$ 1.970,08 | 768 |
| 14/08/2026 | R$ 91.563.091,93 | R$ 39,022663 | R$ 0,00 | R$ 10.994,80 | 769 |
| 13/08/2026 | R$ 91.529.416,35 | R$ 39,003627 | R$ 0,00 | R$ 16.810,18 | 769 |
| 12/08/2026 | R$ 91.495.676,06 | R$ 38,982090 | R$ 0,00 | R$ 13.274,82 | 770 |
| 11/08/2026 | R$ 91.464.472,66 | R$ 38,963143 | R$ 0,00 | R$ 11.040,16 | 770 |
| 10/08/2026 | R$ 91.425.764,41 | R$ 38,941953 | R$ 0,00 | R$ 31.794,62 | 770 |
| 07/08/2026 | R$ 91.416.310,90 | R$ 38,924390 | R$ 0,00 | R$ 9.631,81 | 770 |
| 06/08/2026 | R$ 91.381.368,94 | R$ 38,905412 | R$ 0,00 | R$ 55.760,93 | 770 |
| 05/08/2026 | R$ 91.388.091,49 | R$ 38,884547 | R$ 0,00 | R$ 916.849,99 | 770 |
| 04/08/2026 | R$ 92.256.887,41 | R$ 38,864304 | R$ 0,00 | R$ 3.264,88 | 772 |
| 03/08/2026 | R$ 92.215.340,91 | R$ 38,845427 | R$ 0,00 | R$ 49.024,38 | 773 |
| 31/07/2026 | R$ 92.218.607,29 | R$ 38,826162 | R$ 0,00 | R$ 132.331,61 | 773 |
| 30/07/2026 | R$ 92.300.203,66 | R$ 38,804832 | R$ 0,00 | R$ 51.702,62 | 773 |
| 29/07/2026 | R$ 92.304.360,16 | R$ 38,784854 | R$ 0,00 | R$ 141.623,42 | 773 |
| 28/07/2026 | R$ 92.400.879,22 | R$ 38,765931 | R$ 0,00 | R$ 201.992,32 | 773 |
| 27/07/2026 | R$ 92.555.950,70 | R$ 38,746288 | R$ 0,00 | R$ 14.463,83 | 774 |
| 24/07/2026 | R$ 92.520.583,48 | R$ 38,725431 | R$ 0,00 | R$ 19.199,55 | 774 |
| 23/07/2026 | R$ 92.493.375,39 | R$ 38,706011 | R$ 0,00 | R$ 40.722,15 | 774 |