Patrimônio líquido
R$ 91.478.867,34
classe
R$ 91.478.867,34
R$ 39,70
05/10/2026
R$ 150.000,00
0
Dias úteis
-
14,06%
Fundo/Casca
ITAÚ REF DI RF EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
97.519.794/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REF DI RF EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
97.519.794/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 91.478.867,34 | R$ 39,701847 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 91.432.876,36 | R$ 39,681887 | R$ 0,00 | R$ 52.349,18 | 751 |
| 01/10/2026 | R$ 91.442.373,17 | R$ 39,663299 | R$ 0,00 | R$ 16.911,21 | 751 |
| 30/09/2026 | R$ 91.414.414,07 | R$ 39,643840 | R$ 0,00 | R$ 230.739,62 | 751 |
| 29/09/2026 | R$ 91.602.072,86 | R$ 39,625204 | R$ 0,00 | R$ 71.988,67 | 752 |
| 28/09/2026 | R$ 91.630.955,63 | R$ 39,606572 | R$ 0,00 | R$ 5.426,19 | 753 |
| 25/09/2026 | R$ 91.594.087,00 | R$ 39,588292 | R$ 0,00 | R$ 10.841,93 | 753 |
| 24/09/2026 | R$ 91.561.514,17 | R$ 39,569530 | R$ 0,00 | R$ 13.259,15 | 753 |
| 23/09/2026 | R$ 91.527.861,25 | R$ 39,549259 | R$ 0,00 | R$ 14.764,55 | 754 |
| 22/09/2026 | R$ 91.499.186,98 | R$ 39,530492 | R$ 0,00 | R$ 11.671,12 | 754 |
| 21/09/2026 | R$ 91.464.783,87 | R$ 39,510589 | R$ 0,00 | R$ 15.090,87 | 754 |
| 18/09/2026 | R$ 91.433.925,66 | R$ 39,490743 | R$ 0,00 | R$ 34.404,68 | 754 |
| 17/09/2026 | R$ 91.424.083,39 | R$ 39,471640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 16/09/2026 | R$ 91.376.522,56 | R$ 39,451106 | R$ 0,00 | R$ 112.479,28 | 754 |
| 15/09/2026 | R$ 91.442.981,22 | R$ 39,431262 | R$ 0,00 | R$ 40.108,84 | 755 |
| 14/09/2026 | R$ 91.446.465,27 | R$ 39,415475 | R$ 0,00 | R$ 22.874,53 | 756 |
| 11/09/2026 | R$ 91.422.787,67 | R$ 39,395415 | R$ 0,00 | R$ 70.468,53 | 757 |
| 10/09/2026 | R$ 91.446.291,71 | R$ 39,375193 | R$ 0,00 | R$ 21.820,59 | 759 |
| 09/09/2026 | R$ 91.424.025,63 | R$ 39,356215 | R$ 0,00 | R$ 102.157,60 | 759 |
| 08/09/2026 | R$ 91.480.183,86 | R$ 39,336435 | R$ 0,00 | R$ 71.306,77 | 759 |
| 04/09/2026 | R$ 91.504.799,04 | R$ 39,316373 | R$ 0,00 | R$ 201,06 | 761 |
| 03/09/2026 | R$ 91.465.300,41 | R$ 39,299316 | R$ 0,00 | R$ 502,63 | 761 |