Patrimônio líquido
R$ 12.644.888,03
classe
R$ 12.644.888,03
R$ 43,25
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,60%
Fundo/Casca
SERTÃO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
97.519.573/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SERTÃO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
97.519.573/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.644.888,03 | R$ 43,246385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.589.900,62 | R$ 43,058325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.632.202,49 | R$ 43,203000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.624.892,07 | R$ 43,177998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.611.509,09 | R$ 43,132227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.598.522,55 | R$ 43,087812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.598.087,51 | R$ 43,086324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.634.766,65 | R$ 43,211769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.664.178,04 | R$ 43,312358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.648.568,59 | R$ 43,258973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.691.836,73 | R$ 43,406953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.669.350,70 | R$ 43,330049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.649.587,52 | R$ 43,262458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.603.774,21 | R$ 43,105773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.585.060,89 | R$ 43,041772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.505.926,37 | R$ 42,771127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.553.414,05 | R$ 42,933538 | R$ 0,00 | R$ 150.163,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.693.763,65 | R$ 42,900371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.665.649,77 | R$ 42,805356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.675.928,87 | R$ 42,840095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.682.410,56 | R$ 42,862001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.673.774,40 | R$ 42,832814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |