Patrimônio líquido
R$ 6.538.696,57
classe
R$ 6.538.696,57
R$ 4,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
13
12,62%
Fundo/Casca
UBS JURO REAL CURTO RF FC FIF RESP LIMITADA
13.703.754/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JURO REAL CURTO RF FC FIF RESP LIMITADA
13.703.754/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.538.696,57 | R$ 4,163793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 6.528.906,16 | R$ 4,157558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 6.518.409,81 | R$ 4,150874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 6.517.163,40 | R$ 4,150081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 6.507.354,26 | R$ 4,143834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 6.508.694,10 | R$ 4,144687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 6.507.150,20 | R$ 4,143704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 6.502.399,16 | R$ 4,140679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 6.498.181,65 | R$ 4,137993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 6.496.049,18 | R$ 4,136635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 6.480.787,32 | R$ 4,126917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 6.481.351,66 | R$ 4,127276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 6.475.654,94 | R$ 4,123648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 6.476.867,61 | R$ 4,124421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 6.468.857,15 | R$ 4,119320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 6.462.364,04 | R$ 4,115185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 6.455.644,97 | R$ 4,110906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 6.463.080,41 | R$ 4,115641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 6.464.791,73 | R$ 4,116731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 6.456.643,00 | R$ 4,111542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 6.444.422,54 | R$ 4,103760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 6.439.143,51 | R$ 4,100398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |