Patrimônio líquido
R$ 795.480.444,87
classe
R$ 795.480.444,87
R$ 45,75
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias
6
13,62%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
13.455.148/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
13.455.148/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 795.480.444,87 | R$ 45,754970 | R$ 36.963,76 | R$ 165.400,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 794.386.556,33 | R$ 45,684674 | R$ 3.002.230,03 | R$ 43.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 790.058.861,07 | R$ 45,605681 | R$ 1.001,31 | R$ 110.900,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 790.009.494,98 | R$ 45,596488 | R$ 11.842.298,98 | R$ 52.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 777.248.196,24 | R$ 45,539597 | R$ 3.853,05 | R$ 181.200,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 777.515.593,93 | R$ 45,544872 | R$ 1.855,90 | R$ 193.700,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 777.494.130,79 | R$ 45,532380 | R$ 37.829,37 | R$ 66.300,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 776.925.224,78 | R$ 45,497397 | R$ 309.319,66 | R$ 234.800,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 776.300.230,74 | R$ 45,465158 | R$ 3.088,51 | R$ 262.200,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 776.276.271,80 | R$ 45,448585 | R$ 59.117,64 | R$ 166.900,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 774.532.196,12 | R$ 45,340179 | R$ 293,87 | R$ 60.400,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 774.628.448,31 | R$ 45,342295 | R$ 109.092,20 | R$ 600.200,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 774.409.701,55 | R$ 45,300770 | R$ 3.008.074,23 | R$ 268.200,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 771.785.739,51 | R$ 45,307575 | R$ 3.566,88 | R$ 425.100,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 771.226.865,85 | R$ 45,250052 | R$ 3.806.980,53 | R$ 188.800,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 766.810.363,66 | R$ 45,202991 | R$ 2.029,69 | R$ 58.800,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 766.039.734,56 | R$ 45,154220 | R$ 12.321,26 | R$ 96.700,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 766.983.913,34 | R$ 45,204896 | R$ 1.998,28 | R$ 617.700,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 767.806.993,39 | R$ 45,217108 | R$ 6.834,31 | R$ 524.100,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 767.338.788,25 | R$ 45,159112 | R$ 150,00 | R$ 377.100,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 766.234.829,26 | R$ 45,072001 | R$ 106.056,87 | R$ 6.900,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 765.484.773,72 | R$ 45,033708 | R$ 12.910,00 | R$ 48.200,00 | 5 |