Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,94
05/05/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
19,26%
Fundo/Casca
BMAC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.594.675/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BMAC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.594.675/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/05/2026, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,938140 | R$ 0,00 | R$ 24.735.126,12 | 0 |
| 04/05/2026 | R$ 24.733.320,33 | R$ 3,937852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 24.722.364,68 | R$ 3,936108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 24.706.953,55 | R$ 3,933654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 24.699.020,51 | R$ 3,932391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 24.690.233,97 | R$ 3,930992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 24.682.561,56 | R$ 3,929771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 24.673.622,94 | R$ 3,928347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 24.667.597,83 | R$ 3,927388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 24.685.962,99 | R$ 3,930312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 24.672.086,79 | R$ 3,928103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 24.660.719,33 | R$ 3,926293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 24.658.666,98 | R$ 3,925966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2026 | R$ 24.650.405,97 | R$ 3,924651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2026 | R$ 24.613.697,25 | R$ 3,918806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2026 | R$ 24.594.968,38 | R$ 3,915825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2026 | R$ 24.569.308,81 | R$ 3,911739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2026 | R$ 24.529.678,35 | R$ 3,905430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2026 | R$ 24.466.032,97 | R$ 3,895296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2026 | R$ 24.454.046,92 | R$ 3,893388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2026 | R$ 24.439.694,29 | R$ 3,891103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2026 | R$ 24.429.539,77 | R$ 3,889486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |