Fundos | ANBIMA Data

classe

NBF SULAMERICA F11 PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.768.561/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,97

16/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,49%

Estruturação da classe

NBF SULAMERICA F11 PREV FI MULTIMERCADO

13.768.561/0001-87

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

NBF SULAMERICA F11 PREV FI MULTIMERCADO

13.768.561/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2021	R$ 0,00	R$ 22,966775	R$ 0,00	R$ 558.630,21	0
15/12/2021	R$ 560.094,02	R$ 23,026956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 560.145,05	R$ 23,029054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 560.196,10	R$ 23,031153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 560.247,14	R$ 23,033252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 560.196,98	R$ 23,031189	R$ 0,00	R$ 1.170.912,26	1
08/12/2021	R$ 1.731.110,41	R$ 23,031205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.731.111,75	R$ 23,031223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.731.113,08	R$ 23,031240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 1.731.114,43	R$ 23,031258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.731.115,76	R$ 23,031276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.731.117,10	R$ 23,031294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.731.118,45	R$ 23,031312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.731.127,21	R$ 23,031428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.731.136,00	R$ 23,031545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 1.731.106,33	R$ 23,031151	R$ 0,00	R$ 528.447,25	1
24/11/2021	R$ 2.259.536,74	R$ 23,030979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 2.259.519,72	R$ 23,030806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 2.258.531,72	R$ 23,020735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 2.259.485,52	R$ 23,030457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 2.259.468,46	R$ 23,030283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 2.259.451,37	R$ 23,030109	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.