Fundos | ANBIMA Data

classe

SABESPREV VELT AÇÕES VALOR FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.021.573/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

06/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,45%

Estruturação da classe

SABESPREV VELT AÇÕES VALOR FC EM AÇÕES

13.021.573/0001-43

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

SABESPREV VELT AÇÕES VALOR FC EM AÇÕES

13.021.573/0001-43

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2023	R$ 0,00	R$ 2,360965	R$ 0,00	R$ 38.844.367,87	0
05/10/2023	R$ 38.924.154,24	R$ 2,365814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2023	R$ 39.248.549,60	R$ 2,385531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2023	R$ 38.820.418,94	R$ 2,359509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2023	R$ 39.644.094,06	R$ 2,409572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 40.291.635,69	R$ 2,448930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2023	R$ 40.020.873,36	R$ 2,432473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2023	R$ 39.352.739,97	R$ 2,391864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2023	R$ 39.408.499,82	R$ 2,395253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2023	R$ 40.091.713,91	R$ 2,436778	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2023	R$ 40.033.132,18	R$ 2,433218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2023	R$ 40.266.753,70	R$ 2,447417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2023	R$ 41.147.153,90	R$ 2,500928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2023	R$ 40.987.704,81	R$ 2,491237	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2023	R$ 41.394.397,02	R$ 2,515956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2023	R$ 41.765.971,57	R$ 2,538540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2023	R$ 42.048.663,13	R$ 2,555722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2023	R$ 42.248.068,91	R$ 2,567842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2023	R$ 42.061.105,77	R$ 2,556478	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2023	R$ 41.489.260,95	R$ 2,521721	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2023	R$ 40.972.612,52	R$ 2,490320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2023	R$ 41.251.217,98	R$ 2,507253	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.