Patrimônio líquido
R$ 26.616.513,43
classe
R$ 26.616.513,43
R$ 411,77
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias corridos
310
7,17%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
13.667.312/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
13.667.312/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.616.513,43 | R$ 411,766624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 19/08/2026 | R$ 26.632.987,25 | R$ 412,021479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 18/08/2026 | R$ 26.641.886,54 | R$ 412,159155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 17/08/2026 | R$ 26.691.065,08 | R$ 412,919963 | R$ 0,00 | R$ 236.010,22 | 310 |
| 14/08/2026 | R$ 26.935.292,55 | R$ 413,185981 | R$ 0,00 | R$ 142.388,09 | 318 |
| 13/08/2026 | R$ 27.073.483,49 | R$ 413,121935 | R$ 0,00 | R$ 60.900,79 | 318 |
| 12/08/2026 | R$ 27.037.485,34 | R$ 411,646645 | R$ 0,00 | R$ 54.058,02 | 319 |
| 11/08/2026 | R$ 27.057.526,14 | R$ 411,129766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 10/08/2026 | R$ 27.098.554,67 | R$ 411,753180 | R$ 0,00 | R$ 720.218,55 | 320 |
| 07/08/2026 | R$ 27.841.370,85 | R$ 412,087654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 06/08/2026 | R$ 27.779.383,40 | R$ 411,170161 | R$ 0,00 | R$ 262.565,01 | 323 |
| 05/08/2026 | R$ 28.108.584,95 | R$ 412,147231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 04/08/2026 | R$ 28.068.424,94 | R$ 411,558378 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 03/08/2026 | R$ 27.916.715,16 | R$ 409,771877 | R$ 50.000,00 | R$ 128.514,46 | 324 |
| 31/07/2026 | R$ 27.923.151,04 | R$ 408,716848 | R$ 0,00 | R$ 605.809,11 | 324 |
| 30/07/2026 | R$ 28.527.729,94 | R$ 408,699223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 29/07/2026 | R$ 28.451.352,71 | R$ 407,605014 | R$ 0,00 | R$ 88.330,19 | 326 |
| 28/07/2026 | R$ 28.658.071,73 | R$ 409,295848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 27/07/2026 | R$ 28.639.841,59 | R$ 409,035485 | R$ 0,00 | R$ 276.140,06 | 329 |
| 24/07/2026 | R$ 28.799.668,29 | R$ 407,390156 | R$ 0,00 | R$ 137.031,43 | 329 |
| 23/07/2026 | R$ 28.900.819,75 | R$ 406,885014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 22/07/2026 | R$ 28.992.110,07 | R$ 408,170260 | R$ 0,00 | R$ 16.452,45 | 332 |