Fundos | ANBIMA Data

classe

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.410.986/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,07

30/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,82%

Estruturação da classe

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FC

13.410.986/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FC

13.410.986/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2019	R$ 0,00	R$ 19,071204	R$ 0,00	R$ 300.094,41	0
29/08/2019	R$ 300.400,11	R$ 19,090631	R$ 0,00	R$ 6.458.752,40	1
28/08/2019	R$ 6.761.749,86	R$ 19,097966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 6.760.849,17	R$ 19,095423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 6.759.952,50	R$ 19,092890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 6.759.104,83	R$ 19,090496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 6.758.210,00	R$ 19,087968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 6.757.324,23	R$ 19,085467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 6.756.427,90	R$ 19,082935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 6.755.522,51	R$ 19,080378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 6.754.634,49	R$ 19,077870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 6.753.739,37	R$ 19,075342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 6.753.004,32	R$ 19,073266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 6.752.113,08	R$ 19,070748	R$ 0,00	R$ 3.504.135,52	1
12/08/2019	R$ 10.254.816,21	R$ 19,068085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 10.253.388,88	R$ 19,065431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 10.251.964,51	R$ 19,062782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 10.250.536,77	R$ 19,060127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 10.249.112,12	R$ 19,057478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 10.247.655,96	R$ 19,054771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 10.246.234,91	R$ 19,052128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 10.244.828,34	R$ 19,049513	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.