Patrimônio líquido
R$ 299.174.648,36
classe
R$ 299.174.648,36
R$ 508,01
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
1047
12,44%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
13.812.165/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
13.812.165/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.174.648,36 | R$ 508,006350 | R$ 2.000,00 | R$ 7.665,52 | 1047 |
| 19/08/2026 | R$ 298.844.664,48 | R$ 507,436419 | R$ 571.000,00 | R$ 4.975.375,17 | 1049 |
| 18/08/2026 | R$ 303.058.126,85 | R$ 507,116958 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1054 |
| 17/08/2026 | R$ 302.889.602,63 | R$ 506,843323 | R$ 0,00 | R$ 27.350,31 | 1054 |
| 14/08/2026 | R$ 302.985.294,60 | R$ 506,957673 | R$ 2.200,00 | R$ 4.590.219,82 | 1059 |
| 13/08/2026 | R$ 306.926.034,34 | R$ 505,890794 | R$ 100.000,00 | R$ 59.420,27 | 1063 |
| 12/08/2026 | R$ 306.836.331,31 | R$ 505,809816 | R$ 0,00 | R$ 4.379.197,90 | 1064 |
| 11/08/2026 | R$ 311.124.131,18 | R$ 505,661269 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1066 |
| 10/08/2026 | R$ 310.147.548,67 | R$ 504,078918 | R$ 1.998,00 | R$ 20.413,82 | 1065 |
| 07/08/2026 | R$ 309.704.798,32 | R$ 503,329435 | R$ 0,00 | R$ 4.315.000,00 | 1069 |
| 06/08/2026 | R$ 314.121.635,32 | R$ 503,492665 | R$ 0,00 | R$ 2.510,61 | 1069 |
| 05/08/2026 | R$ 313.723.794,69 | R$ 502,850964 | R$ 0,00 | R$ 5.116,02 | 1071 |
| 04/08/2026 | R$ 313.469.984,64 | R$ 502,435952 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 03/08/2026 | R$ 312.789.547,95 | R$ 501,354930 | R$ 0,00 | R$ 236.771,38 | 1074 |
| 31/07/2026 | R$ 313.092.670,58 | R$ 501,461201 | R$ 8.200,00 | R$ 25.062,00 | 1080 |
| 30/07/2026 | R$ 313.034.176,83 | R$ 501,340515 | R$ 0,00 | R$ 1.001,46 | 1079 |
| 29/07/2026 | R$ 313.169.158,42 | R$ 501,555090 | R$ 0,00 | R$ 2.032,25 | 1080 |
| 28/07/2026 | R$ 313.500.045,02 | R$ 502,081763 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 27/07/2026 | R$ 313.278.644,13 | R$ 501,730382 | R$ 2.000,00 | R$ 344.337,49 | 1081 |
| 24/07/2026 | R$ 313.378.320,49 | R$ 501,342173 | R$ 0,00 | R$ 23.686,16 | 1082 |
| 23/07/2026 | R$ 313.852.988,79 | R$ 502,063599 | R$ 2.500,00 | R$ 119.674,56 | 1084 |
| 22/07/2026 | R$ 313.325.774,86 | R$ 501,033170 | R$ 1.000,00 | R$ 10.426,55 | 1085 |