Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
16/12/2025
R$ 20.000,00
32
Dias corridos
0
33,01%
Fundo/Casca
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.225.903/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.225.903/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/05/2026, 14h52
Razão social
11.225.903/0001-97
Nome do fundo
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.225.903/0001-97
Código ANBIMA fundo
F0000285552
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/12/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/05/2026, 14h52
Razão social
11.225.903/0001-97
Nome da classe
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000285552
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
02/09/2011
Data de encerramento
16/12/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
33.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 22/09/2025, 20h18
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias corridos
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias corridos
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 18/05/2026, 14h52
Taxa global
Inicio da vigência: 17/12/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 17/12/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
apurada e provisionada por dia útil, até o último dia útil de cada semestre civil e paga à GESTORA
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.664.936/0001-91
Atualizado: 18/05/2026, 14h52
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: