Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
16/12/2025
R$ 20.000,00
32
Dias corridos
0
33,01%
Fundo/Casca
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.225.903/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK VALUE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.225.903/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/12/2025, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,853404 | R$ 0,00 | R$ 7.841.809,33 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 7.993.788,29 | R$ 1,889324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/12/2025 | R$ 7.953.701,86 | R$ 1,879850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/12/2025 | R$ 7.919.052,76 | R$ 1,871661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/12/2025 | R$ 7.924.212,09 | R$ 1,872880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 09/12/2025 | R$ 7.881.221,53 | R$ 1,862719 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 08/12/2025 | R$ 7.843.671,89 | R$ 1,865681 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/12/2025 | R$ 7.662.572,36 | R$ 1,859348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/12/2025 | R$ 7.940.016,70 | R$ 1,926670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/12/2025 | R$ 7.821.727,68 | R$ 1,897967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/12/2025 | R$ 7.778.811,10 | R$ 1,887553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/12/2025 | R$ 7.685.413,49 | R$ 1,864890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/11/2025 | R$ 7.702.250,88 | R$ 1,868976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/11/2025 | R$ 7.633.093,62 | R$ 1,852195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/11/2025 | R$ 7.622.363,59 | R$ 1,849591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/11/2025 | R$ 7.514.731,33 | R$ 1,823474 | R$ 865.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/11/2025 | R$ 6.616.686,75 | R$ 1,814412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/11/2025 | R$ 6.593.286,39 | R$ 1,807995 | R$ 0,00 | R$ 287.196,02 | 33 |
| 19/11/2025 | R$ 6.915.853,64 | R$ 1,817290 | R$ 0,00 | R$ 865.854,96 | 34 |
| 18/11/2025 | R$ 7.825.717,52 | R$ 1,827568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/11/2025 | R$ 7.817.691,70 | R$ 1,825693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/11/2025 | R$ 7.889.327,83 | R$ 1,842423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |