Fundos | ANBIMA Data

classe

ÓRAMA JGP EQUITY FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.549.297/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,62

22/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

73,66%

Estruturação da classe

ÓRAMA JGP EQUITY FI MULT

13.549.297/0001-90

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ÓRAMA DTVM

ÓRAMA JGP EQUITY FI MULT

13.549.297/0001-90

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2021	R$ 0,00	R$ 3,623149	R$ 0,00	R$ 11.313.871,06	0
19/03/2021	R$ 11.320.938,70	R$ 3,625425	R$ 100,00	R$ 69.851,84	241
18/03/2021	R$ 11.390.338,48	R$ 3,625313	R$ 0,00	R$ 0,00	241
17/03/2021	R$ 11.390.318,31	R$ 3,625307	R$ 0,00	R$ 0,00	241
16/03/2021	R$ 11.390.297,38	R$ 3,625300	R$ 0,00	R$ 0,00	241
15/03/2021	R$ 11.390.277,83	R$ 3,625294	R$ 0,00	R$ 10.115,11	241
12/03/2021	R$ 11.401.223,50	R$ 3,625558	R$ 0,00	R$ 47.589,78	242
11/03/2021	R$ 11.449.633,48	R$ 3,625818	R$ 0,00	R$ 0,00	243
10/03/2021	R$ 11.131.279,40	R$ 3,525003	R$ 10,91	R$ 0,00	243
09/03/2021	R$ 11.168.933,34	R$ 3,536931	R$ 62,00	R$ 0,00	243
08/03/2021	R$ 11.122.974,48	R$ 3,522396	R$ 0,00	R$ 13.482,36	243
05/03/2021	R$ 11.692.739,78	R$ 3,698345	R$ 0,06	R$ 387,52	245
04/03/2021	R$ 11.423.269,78	R$ 3,612994	R$ 0,00	R$ 623,40	246
03/03/2021	R$ 11.469.298,44	R$ 3,627354	R$ 43.176,00	R$ 329,09	248
02/03/2021	R$ 11.546.602,88	R$ 3,665496	R$ 5,27	R$ 0,00	247
01/03/2021	R$ 11.532.684,01	R$ 3,661079	R$ 0,51	R$ 0,00	246
26/02/2021	R$ 11.466.216,04	R$ 3,639979	R$ 3.111,12	R$ 22.004,73	246
25/02/2021	R$ 11.647.475,94	R$ 3,691438	R$ 0,00	R$ 0,00	247
24/02/2021	R$ 11.945.589,78	R$ 3,785919	R$ 135,67	R$ 0,00	247
23/02/2021	R$ 11.905.602,78	R$ 3,773289	R$ 13,00	R$ 0,00	246
22/02/2021	R$ 11.876.651,38	R$ 3,764117	R$ 0,14	R$ 0,00	245
19/02/2021	R$ 12.211.504,22	R$ 3,870244	R$ 90,00	R$ 0,00	245

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.