Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,05
15/03/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
12,44%
Fundo/Casca
BANRISUL FBSS II FI RF
14.097.654/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL FBSS II FI RF
14.097.654/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,045095 | R$ 0,00 | R$ 197.675.942,63 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 197.624.702,17 | R$ 3,044306 | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 197.610.133,96 | R$ 3,043049 | R$ 0,00 | R$ 658.000,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 198.186.327,46 | R$ 3,041794 | R$ 0,00 | R$ 658.000,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 198.762.282,11 | R$ 3,040539 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 198.692.843,45 | R$ 3,039278 | R$ 374.000,00 | R$ 139.000,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 198.375.961,44 | R$ 3,038024 | R$ 0,00 | R$ 1.024.000,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 199.317.678,57 | R$ 3,036770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 199.235.424,73 | R$ 3,035517 | R$ 702.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 198.500.901,29 | R$ 3,034256 | R$ 0,00 | R$ 9.518.000,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 207.935.458,55 | R$ 3,033038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 205.568.635,08 | R$ 3,031787 | R$ 2.482.000,00 | R$ 201.000,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 205.483.840,57 | R$ 3,030536 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 205.442.063,52 | R$ 3,029286 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 205.459.281,53 | R$ 3,028036 | R$ 4.470.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 200.906.389,68 | R$ 3,026788 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 200.323.744,22 | R$ 3,025539 | R$ 0,00 | R$ 15.090.000,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 215.324.864,31 | R$ 3,024291 | R$ 0,00 | R$ 324.000,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 215.559.890,28 | R$ 3,023043 | R$ 0,00 | R$ 2.164.000,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 217.634.053,53 | R$ 3,021796 | R$ 0,00 | R$ 24.349.000,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 241.883.146,05 | R$ 3,020548 | R$ 4.000,00 | R$ 516.000,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 242.295.070,99 | R$ 3,019301 | R$ 19.157.000,00 | R$ 0,00 | 2 |