Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.923.391/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,78

15/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

361

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,91%

Estruturação da classe

BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO

12.923.391/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ACRUX ADMINISTRAÇAO DE RECURSOS

BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO

12.923.391/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,777296	R$ 0,00	R$ 18.207.742,16	0
14/02/2018	R$ 18.202.639,70	R$ 1,776798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 18.197.666,06	R$ 1,776313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 18.195.582,23	R$ 1,776109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 18.209.906,42	R$ 1,777508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 18.205.800,11	R$ 1,777107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 18.202.294,30	R$ 1,776765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 18.200.421,29	R$ 1,776582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 18.198.544,64	R$ 1,776399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 18.192.685,17	R$ 1,775827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 18.188.764,56	R$ 1,775444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 18.181.611,03	R$ 1,774746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 18.175.728,60	R$ 1,774171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 18.171.598,86	R$ 1,773768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 18.167.806,62	R$ 1,773398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 18.162.241,83	R$ 1,772855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 18.159.268,23	R$ 1,772565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 18.155.732,87	R$ 1,772220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 18.152.477,62	R$ 1,771902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 18.149.511,21	R$ 1,771612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 18.145.166,34	R$ 1,771188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 18.139.999,77	R$ 1,770684	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.