Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG CRONO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.950.091/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,43

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,74%

Estruturação da classe

CSHG CRONO FC FI MULT

13.950.091/0001-78

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

CSHG CRONO FC FI MULT

13.950.091/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,429565	R$ 0,00	R$ 1.512.295,06	0
28/03/2019	R$ 1.518.931,80	R$ 2,440227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 1.518.908,27	R$ 2,440189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 1.518.913,70	R$ 2,440198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 1.519.233,22	R$ 2,440711	R$ 0,00	R$ 200.783.811,23	1
22/03/2019	R$ 202.500.896,66	R$ 2,443098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 201.912.422,92	R$ 2,435999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 201.872.164,44	R$ 2,435513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 202.046.704,59	R$ 2,437619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 202.024.124,39	R$ 2,437346	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 201.738.769,95	R$ 2,433904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 201.685.819,10	R$ 2,433265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 201.774.134,68	R$ 2,434330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 201.751.152,48	R$ 2,434053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 201.708.399,70	R$ 2,433537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 201.729.339,05	R$ 2,433790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 201.848.245,18	R$ 2,435224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 201.672.383,82	R$ 2,433103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 201.487.269,37	R$ 2,430869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 201.426.332,38	R$ 2,430134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 201.270.990,78	R$ 2,428260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 201.301.224,94	R$ 2,428625	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.