Fundos | ANBIMA Data

classe

RENOVATIO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.581.327/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 307,59

15/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-28,38%

Estruturação da classe

RENOVATIO FI MULT CRED PRIV IE

12.581.327/0001-83

FIF

JPMORGAN

RENOVATIO FI MULT CRED PRIV IE

12.581.327/0001-83

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2018	R$ 0,00	R$ 307,592302	R$ 0,00	R$ 8.484.665,43	2
14/08/2018	R$ 8.484.470,02	R$ 307,585218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 8.458.593,45	R$ 306,647121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 8.448.082,70	R$ 306,266078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 8.466.761,14	R$ 306,943223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 8.478.642,05	R$ 307,373938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 8.480.820,99	R$ 307,452931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 8.490.181,96	R$ 307,792291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 8.488.329,03	R$ 307,725118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 8.471.445,10	R$ 307,113029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 8.468.659,90	R$ 307,012058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 8.461.151,48	R$ 306,739857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 8.453.701,13	R$ 306,469762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 8.452.680,13	R$ 306,432747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 8.444.859,51	R$ 306,149229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 8.449.177,57	R$ 306,305770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 8.435.638,91	R$ 305,814957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 8.432.015,87	R$ 305,683612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 8.434.129,54	R$ 305,760238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 8.406.747,87	R$ 304,767578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 8.399.921,39	R$ 304,520099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 8.402.767,49	R$ 304,623278	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.