Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLEIL MULT CRED PRIV FI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.021.651/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 194,08

23/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,68%

Estruturação da classe

SOLEIL MULT CRED PRIV FI IE

13.021.651/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

SOLEIL MULT CRED PRIV FI IE

13.021.651/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2021	R$ 0,00	R$ 194,075787	R$ 0,00	R$ 33.911.627,84	0
22/09/2021	R$ 33.899.363,10	R$ 194,005596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 33.884.127,38	R$ 193,918403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 33.873.549,23	R$ 193,857864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 33.878.949,07	R$ 193,888767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 33.878.277,25	R$ 193,884922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 33.881.605,40	R$ 193,903969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 33.874.748,04	R$ 193,864725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 33.866.914,29	R$ 193,819892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 33.858.177,67	R$ 193,769893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 33.846.262,35	R$ 193,701702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 33.847.975,61	R$ 193,711507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 33.849.406,77	R$ 193,719697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 33.845.440,50	R$ 193,696998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 33.834.029,41	R$ 193,631693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 33.832.926,75	R$ 193,625382	R$ 36.100,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 33.792.131,08	R$ 193,598480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 33.793.427,76	R$ 193,605909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 33.794.909,65	R$ 193,614399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 33.788.512,80	R$ 193,577751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 33.785.179,79	R$ 193,558655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 33.776.369,72	R$ 193,508182	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.