Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,86
23/09/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,64%
Fundo/Casca
MISTRAL MULT CRÉDITO PRIVADO FI - IE
13.021.754/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MISTRAL MULT CRÉDITO PRIVADO FI - IE
13.021.754/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 110,857320 | R$ 0,00 | R$ 26.112.249,14 | 0 |
| 22/09/2021 | R$ 26.105.784,26 | R$ 110,829874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 26.099.144,07 | R$ 110,801684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 26.093.348,01 | R$ 110,777077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 26.089.796,46 | R$ 110,761999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 26.087.779,72 | R$ 110,753438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 26.084.103,92 | R$ 110,737832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 26.077.562,53 | R$ 110,710061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 26.072.716,52 | R$ 110,689488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 26.067.670,65 | R$ 110,668066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 26.059.514,73 | R$ 110,633441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 26.055.906,63 | R$ 110,618123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 26.052.508,84 | R$ 110,603698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 26.046.974,90 | R$ 110,580204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 26.041.476,20 | R$ 110,556860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 26.036.398,00 | R$ 110,535301 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 25.997.489,19 | R$ 110,514434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 25.993.633,55 | R$ 110,498043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 25.989.589,73 | R$ 110,480853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 25.984.138,77 | R$ 110,457681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 25.979.239,27 | R$ 110,436854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 25.973.843,20 | R$ 110,413915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |