Patrimônio líquido
R$ 2.909.869,39
classe
R$ 2.909.869,39
R$ 70,58
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
121
12,60%
Fundo/Casca
BNB CI MULT LP - RESP LIMITADA
06.124.248/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CI MULT LP - RESP LIMITADA
06.124.248/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.909.869,39 | R$ 70,577792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 19/08/2026 | R$ 2.909.296,33 | R$ 70,563893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 18/08/2026 | R$ 2.908.155,92 | R$ 70,536232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 17/08/2026 | R$ 2.907.093,89 | R$ 70,510473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 14/08/2026 | R$ 2.904.909,36 | R$ 70,457488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 13/08/2026 | R$ 2.904.253,28 | R$ 70,441575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 12/08/2026 | R$ 2.903.536,57 | R$ 70,424192 | R$ 0,00 | R$ 457.880,49 | 121 |
| 11/08/2026 | R$ 3.360.438,16 | R$ 70,403683 | R$ 0,00 | R$ 1.011,42 | 123 |
| 10/08/2026 | R$ 3.362.745,70 | R$ 70,430830 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 07/08/2026 | R$ 3.360.174,51 | R$ 70,428290 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 3.360.680,83 | R$ 70,440998 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 3.356.438,20 | R$ 70,454797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 04/08/2026 | R$ 3.355.511,76 | R$ 70,435350 | R$ 0,00 | R$ 315,13 | 123 |
| 03/08/2026 | R$ 3.354.587,36 | R$ 70,409334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 31/07/2026 | R$ 3.353.149,39 | R$ 70,379152 | R$ 469,69 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/07/2026 | R$ 3.349.764,04 | R$ 70,317947 | R$ 0,00 | R$ 1.021,37 | 123 |
| 29/07/2026 | R$ 3.347.059,99 | R$ 70,239767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 3.348.091,58 | R$ 70,261416 | R$ 0,00 | R$ 10.029,11 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 3.355.943,03 | R$ 70,215853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 3.354.838,75 | R$ 70,192748 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 23/07/2026 | R$ 3.353.532,86 | R$ 70,170654 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/07/2026 | R$ 3.348.661,88 | R$ 70,165395 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 126 |