Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
26/02/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-1,15%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RF LP M&S BRAZIL I
12.092.333/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RF LP M&S BRAZIL I
12.092.333/0001-77
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,703682 | R$ 0,00 | R$ 125.266,40 | 0 |
| 23/02/2018 | R$ 125.257,04 | R$ 1,703382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2018 | R$ 125.279,13 | R$ 1,703682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 132.667,57 | R$ 1,804159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 131.188,12 | R$ 1,784039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 131.283,12 | R$ 1,785331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 131.378,14 | R$ 1,786623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 131.473,15 | R$ 1,787916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 131.568,03 | R$ 1,789206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 131.663,04 | R$ 1,790498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 131.758,44 | R$ 1,791795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 131.852,22 | R$ 1,793071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 131.952,81 | R$ 1,794438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 132.044,91 | R$ 1,795691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 132.137,03 | R$ 1,796944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 132.228,66 | R$ 1,798190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 132.320,79 | R$ 1,799443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 132.398,78 | R$ 1,800503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 132.480,78 | R$ 1,801618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 132.560,30 | R$ 1,802700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 132.637,97 | R$ 1,803756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 132.715,99 | R$ 1,804817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |