Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20.000,00
29/10/2018
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CRP VI VENTURE FIEE
07.720.541/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
CRP COMPANHIA DE PAR
Gestor
CRP COMPANHIA DE PAR
Classe
CRP VI VENTURE FIEE
07.720.541/0001-33
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 20.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/09/2018 | R$ 219.730,56 | R$ 73,933567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2018 | R$ 350.295,68 | R$ 117,865303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2018 | R$ 1.337.723,76 | R$ 450,108937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2018 | R$ 1.349.313,55 | R$ 454,008597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2018 | R$ 1.367.818,32 | R$ 460,234966 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2018 | R$ 1.380.887,52 | R$ 464,632409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/03/2018 | R$ 1.390.177,29 | R$ 467,758173 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2018 | R$ 1.401.178,32 | R$ 471,459731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2018 | R$ 1.419.970,61 | R$ 477,782843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2017 | R$ 1.438.145,39 | R$ 483,898180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2017 | R$ 5.396.293,69 | R$ 1.815,711201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2017 | R$ 16.682.108,14 | R$ 5.613,091568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2017 | R$ 16.719.210,46 | R$ 5.625,575525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2017 | R$ 16.756.342,87 | R$ 5.638,069611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2017 | R$ 16.795.680,88 | R$ 5.651,305814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2017 | R$ 16.834.733,83 | R$ 5.664,446107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2017 | R$ 16.871.441,89 | R$ 5.676,797406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2017 | R$ 16.908.098,84 | R$ 5.689,131507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2017 | R$ 16.944.886,22 | R$ 5.701,509495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2017 | R$ 17.019.209,36 | R$ 5.726,517281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2016 | R$ 17.055.135,06 | R$ 5.738,605337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |